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什么是杠杆交易？黄金期货杠杆交易好处与如何控制风险教学


内容目录

  • 什么是杠杆和杠杆交易
  • 保证金的概念和作用
  • 杠杆倍数和杠杆比例
  • 使用杠杆的好处
  • 杠杆交易的风险
  • 如何控制杠杆交易的风险


Q
什么是杠杆和杠杆交易

杠杆交易是英文margin trading的中文名称，也被称为保证金交易、杠杆交易或杠杆投资，意思是指使用较小的资金来建立和控制一个价值更大的金融商品合约。20%存款比例的赠金+10%存款比例的首单免死赠金。

举例说明，假设我们要在黄金价格为1900美金每盎司时，买进1手即100盎司的黄金。此交易的价值是1900*100=190000美金，我们分别来看不使用杠杆和使用200倍杠杆的情况：

不使用杠杆时此交易所需资金 使用200倍杠杆时此交易所需资金
190000美金 190000/200=950美金

使用200倍杠杆，我们只需准备950美金的保证金，即可进行这笔合约价值是19万美金的交易。

杠杆被广泛使用在金融市场中，不少经纪商在股票、期货、大宗商品、外汇、黄金交易等都可以为客户提供杠杆。许多人都有的房屋抵押贷款，实际上也是一种杠杆交易。


Q
保证金的概念和作用

上方的例子中提到了“保证金”的概念，它并不是一种收费，而是用于建立交易需要垫付的押金。交易结束后，保证金会被退还到帐户中。

还是刚才的案例，假设我们的帐户初始淨值是2000美金，买进1手黄金的保证金是950美金。不考虑交易成本，买进后账户的已用保证金是950美金，可用保证金是2000–950=1050美金。

可用保证金用于承担交易盈亏，以及建立新的仓位。交易平仓后，已用保证金则会被释放，重新作为可用保证金之用。


Q
杠杆倍数和杠杆比例

杠杆倍数和杠杆比例（也称为保证金比例）是一样的概念，只是用不同的方式表达。

例如，100倍杠杆与1%的杠杆比例是完全一样的意思，用1除以杠杆倍数，再把小数转化成百分比，得出的便是杠杆比例。


  • Check常见杠杆倍数及对应的杠杆比例

杠杆倍数 杠杆比例
50倍 2%
100倍 1%
200倍 0.5%
500倍 0.2%

Q
使用杠杆的好处

杠杆交易好处显而易见，它的出现让投资者只需初始投入一笔较小的资金，就可以撬动一笔价值几倍甚至几百倍的交易，大幅降低交易门槛。


Q
杠杆交易的风险

使用杠杆后，交易盈亏是按所交易的合约价值计算，而不是所投入的保证金的价值计算。

仍以买入黄金的示例来说明，您帐户的初始资金是2000美金，黄金价格为1900美金。

不使用杠杆交易

只能买入1盎司。买入1盎司后，如黄金价格上涨1美金，您则盈利1美金；如价格下跌1美金，您则亏损1美金。

使用200倍黄金杠杆交易

使用200倍杠杆后，2000美金的资金可以买入2手（200盎司）的黄金。为方便计算，假设只买进1手黄金，如价格上涨1美金，您则盈利100美金；如价格下跌1美金，您则亏损100美金。

某种程度上说，杠杆放大了交易的盈亏，这也是高杠杆的交易风险。


Q
如何控制杠杆交易的风险

在前文买进黄金的案例中，帐户中有2000美金以及黄金价格为1900，再来对比使用和不使用杠杆的情况下买进同样1盎司黄金的区别：

不使用杠杆，买进后只剩下100美金可用于其他投资；使用杠杆，买进后还剩下1990.5美金可用于其他投资。显然，就同样的交易数量而言，使用杠杆大幅提高了资金利用率和降低了机会成本。

因此，风险更多的是取决于交易仓位的大小，而不是杠杆。杠杆本身并无风险，风险来自于投资者对杠杆的滥用。杠杆越大，交易者可交易的仓位就可以越大，仓位越大，风险就越大。


  • Check不使用杠杆

买进佔用资金 买进后剩馀资金
1900美金 100美金

  • Check使用200倍杠杆

买进佔用资金 买进后剩馀资金
9.5美金 1990.5美金


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